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招商科技动力3个月滚动持有股票C净值下跌239% 请保持关注
作者:admin      发布时间:2022-09-05

  (简称:招商科技动力3个月滚动持有股票C,代码009602)公布最新净值,下跌2.39%。本基金单位净值为0.7645元,累计净值为0.7645元。

  最新定期报告显示,本基金规模为5.36亿元,上期规模为24.30亿元,减少77.94%。

  招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金成立于2020-09-14,业绩比较基准为“中国战略新兴产业成份指数*80.00% + 恒生综合指数*10.00% + 中债-综合指数*10.00%”。 本基金成立以来收益-23.55%,今年以来收益-17.41%,近一月收益-3.08%,近一年收益-24.32%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(983/1126),成立以来,本基金排名同类(1297/1415)。

  基金经理为贾成东,自2020年09月14日管理该基金,任职期内收益-23.55%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为保利发展(持仓比例8.07% )、山西汾酒(持仓比例7.44% )、锦江酒店(持仓比例7.42% )、白云机场(持仓比例5.36% )、中国国航(持仓比例5.27% )、上海机场(持仓比例4.92% )、首旅酒店(持仓比例4.56% )、汇川技术(持仓比例4.40% )、吉祥航空(持仓比例3.67% )、中国东航(持仓比例3.64% ),合计占资金总资产的比例为54.75%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国银行(持仓比例8.19% )、工商银行(持仓比例8.12% )、农业银行(持仓比例8.03% )、建设银行(持仓比例7.91% )、长江电力(持仓比例7.45% )、白云机场(持仓比例4.91% )、上海机场(持仓比例4.88% )、保利发展(持仓比例4.70% )、锦江酒店(持仓比例3.62% )、中国神华(持仓比例3.51% ),合计占资金总资产的比例为61.32%,整体持股集中度(高)。

  2022上半年,一季度、二季度GDP分别同比增长4.8%、0.4%,PMI在3、4月份明显下滑,触底后6月恢复至扩张区间,但7月份又重新回落至收缩区间。其中,3、4月份的冲击主要来源于疫情此起彼伏的爆发,5、6月随着疫情逐步减轻,经济短期出现疫后复苏的“爬坑”状态,但7月的PMI再度回落至收缩区间,表明经济内生动力依然不足。此外,受到2月份俄乌冲突的影响,能源、农产品供需紧张而带动全球通胀持续上行,也给经济带来压力。从结构上看,上半年消费整体走势呈“V”型,与疫情变化相关度较高,在4月份触底而在5、6月份逐步回升,但由于当前仍一直有疫情压力、且居民收入也在一定程度上受到影响,消费复苏动能较弱。出口方面,由于国内供应链仍有一定比较优势、且海外需求尚未明显下移,上半年整体较为稳健,4月份受到疫情扰动有所下滑。投资方面,上半年固定资产投资整体增速持续下滑;其中房地产在去杠杆的下行大周期背景下,销售、开工数据持续恶化,带来房地产投资持续下滑;制造业投资也处于持续下滑状态;仅基建投资作为逆周期托底抓手表现相对亮眼。上半年流动性持续宽松,并在疫情影响最大的二季度加大货币政策力度以支持实体,DR007在4月份开始大幅下探,目前处于1.6%左右的低位水平,维持平稳宽松状态;金融数据方面,虽然社融存量增速有所扩大,但结构表现较差,体现了实体经济依然羸弱。

  今年上半年,万得全A、上证综指、沪深300、创业板指分别下跌9.53%、6.63%、9.22%、15.41%。分阶段来看,由于疫情反复、俄乌冲突等多重因素影响,年初至4月下旬市场持续下行,而后随着政策利好释放、疫情缓解、流动性进一步充裕,5、6月份市场有所反弹。分行业来看,上半年表现相对靠前的板块主要是煤炭、交运、房地产等顺周期板块,主要受益于稳增长预期和大宗商品涨价预期;而跌幅靠前的板块主要有电子、计算机、传媒等板块。

  本基金的主要配置资产为股票。2022年上半年,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。在权益部分保持对银行、地产、煤炭的超配,并在5月底加仓航空酒店等疫后复苏和白酒等可选消费。

  报告期内,本基金A类份额净值增长率为-5.44%,同期业绩基准增长率为-9.46%,C类份额净值增长率为-5.82%,同期业绩基准增长率为-9.46%。

  下半年宏观经济的表现需要取决于疫情、地产、海外三个重要因素。疫情方面,若下半年再出现恶化则仍可能带来冲击,但随着各地政策对新常态管控模式的优化以及疫苗接种、特效药的研制进度推进,预计疫情的影响将较上半年更小,消费存在边际修复可能,但在居民收入依然承压的背景下修复空间有限。地产方面,预计政策方面更多是从保交付、民生层面的托底,但产业景气度仍在磨底过程,后续走势依然存在不确定性。海外方面,在海外央行前期高强度加息带来经济周期回落、以及俄乌地缘冲突等带来供应链受阻等多重的影响下,由滞涨转向衰退的风险在增加,对我国出口的拉动作用有限。从政策方面看,预计更多是有赖于前期已出台政策的见效落实方面下手。在经济基本面弱与流动性充裕的背景下,我们认为股票市场依然有可以挖掘的结构性机会,需要关注宏观因素影响下的市场情绪的变化。

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